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制度理解很重要一個(gè)職業(yè)投資人的感悟
佛家修心，戒定慧的思想讓我做交易心理定了很多，所以覺(jué)著有用，所以從這個(gè)視角來(lái)談一下。其實(shí)所有觀點(diǎn)也都是學(xué)習(xí)各位大佬的思想，只是覺(jué)著哪些觀點(diǎn)符合自己理念，深入體會(huì)學(xué)習(xí)。
先說(shuō)職業(yè)投資我的理解，首先大部分時(shí)間用做投資上，二是指望投資收益超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益部分算作勞動(dòng)所得足夠可觀才值得職業(yè)投資。三是，的確有時(shí)間還很喜歡。我聽(tīng)東吳相對(duì)論一個(gè)觀點(diǎn)，所有賺到一些錢(qián)的人95%都是沿著賺到100萬(wàn)的方向延續(xù)。以上我貌似都符合，所以在四十不惑的年紀(jì)選擇把時(shí)間用在此。
戒，戒什么，說(shuō)到底就是戒能力圈之外的投資。能力圈我認(rèn)為由兩部分組成，一是知識(shí)體系，二是性格。
先說(shuō)知識(shí)體系，很多的機(jī)會(huì)其實(shí)就是在市場(chǎng)中你比對(duì)手更懂規(guī)則，比如去年的分級(jí)下折，停牌股套利，貼水大時(shí)的期現(xiàn)套利，這些有時(shí)基本算確定性機(jī)會(huì)，所以規(guī)則是否真懂以及理解深度很重要。就如溢價(jià)套大軍將至，二級(jí)上的買(mǎi)家是不是都不懂規(guī)則的人呢：）
再說(shuō)性格，實(shí)際上這個(gè)的核心是自己對(duì)能力圈邊界認(rèn)知的問(wèn)題，知識(shí)可以學(xué)習(xí)，性格很難改變。很多能力不是學(xué)習(xí)就可以的，要順應(yīng)自己的天性，找符合自己天性的策略，聯(lián)系深入產(chǎn)生智慧。
戒，我覺(jué)著每個(gè)人不同，肯定要戒不同的東西，期貨是負(fù)和游戲，但持續(xù)賺錢(qián)的人也不少，看你自己是什么樣特質(zhì)的人，我的理解，盡量把自己在交易體系和對(duì)手盤(pán)面前處在優(yōu)勢(shì)地位，才能長(zhǎng)期累積。以自己為例，做的對(duì)沖交易，需要有錢(qián)，最少500，不然沒(méi)法弄，有時(shí)間每天目不轉(zhuǎn)睛盯盤(pán)，需要比較懂。
這幾個(gè)條件下來(lái)人不會(huì)多，另外你的對(duì)手盤(pán)，是各個(gè)市場(chǎng)里趨勢(shì)交易者，并不是也做對(duì)沖的。所以有一定壁壘和優(yōu)勢(shì)。
定，定是由戒來(lái)的，知道什么能做，什么不能做，對(duì)自己的策略的信心以及理解，慢慢心態(tài)就能定下來(lái)，慢慢的能控制第一反應(yīng)情緒。思考快與慢能認(rèn)清。我最近對(duì)開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)平倉(cāng)過(guò)程中，等待和選擇過(guò)程中，心態(tài)好很多。
慧，在投資里就是各種自己熟練掌握的策略。如開(kāi)飛機(jī)，飛行員擁有不同天氣和時(shí)間的飛行模塊。各個(gè)模塊就是策略，擁有策略并根據(jù)情況，就是飛行員對(duì)時(shí)間和空間的判斷，來(lái)切換模塊。
下面說(shuō)說(shuō)一些覺(jué)著有用的感悟
1、在中國(guó)投資，制度理解的重要性
舉個(gè)例子網(wǎng)下打新第一波參與者就是制度理解深入的智者，對(duì)制度快速深刻的反應(yīng)就是價(jià)值。制度和政策的變化蘊(yùn)藏著最大的危和機(jī)，另外就是找制度優(yōu)勢(shì)，比如現(xiàn)在對(duì)沖市值打新，分享制度紅利，t+0團(tuán)隊(duì)就是利用a股t+1的制度，自己利用底倉(cāng)占據(jù)制度優(yōu)勢(shì)，以這個(gè)點(diǎn)建立起來(lái)的商業(yè)模式。
2、熱點(diǎn)事件一般都包含著事件驅(qū)動(dòng)的機(jī)會(huì)
無(wú)論英國(guó)脫歐，美國(guó)大選，女排獲勝，停牌股復(fù)牌，實(shí)際上就是找下有保底，上升無(wú)限的機(jī)會(huì)。
3、倉(cāng)位管理的認(rèn)知
認(rèn)同安道全的大小核的思想，就是可轉(zhuǎn)債的思想，就是下有保底上升無(wú)限時(shí)可以敢上重倉(cāng)。趕上重倉(cāng)的機(jī)會(huì)才是機(jī)會(huì)。大小核就是80-90的錢(qián)做低風(fēng)險(xiǎn)，很少的錢(qián)博高波動(dòng)的。這樣可以保證不虧損本金。
根據(jù)情況調(diào)整大小核比例，再?gòu)睦洗蟮睦?波動(dòng)、折價(jià)、未來(lái)四個(gè)角度說(shuō)說(shuō)。
利息別小看，我需要每天把資金調(diào)配的期貨，多個(gè)股票賬戶(hù)，數(shù)量都不定，開(kāi)始就是活期，因?yàn)楸仨毐ＷC可取狀態(tài)，后來(lái)知道銀行t+0理財(cái)，這一項(xiàng)就有20多萬(wàn)的收益。
折價(jià) 我做的絕大部分交易出發(fā)點(diǎn)都是折價(jià)，永遠(yuǎn)買(mǎi)入折價(jià)品種，詳細(xì)不說(shuō)了，這里都是高手。
波動(dòng) 我做的交易因?yàn)槭菍?duì)沖，漣漪捕手，只有波動(dòng)才有時(shí)間差以及價(jià)格錯(cuò)配。
未來(lái) 就是主觀交易，我是弱項(xiàng)，但這個(gè)是利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)的核心。我膽子小，持倉(cāng)心態(tài)會(huì)吃虧，在實(shí)驗(yàn)以量化思想嘗試，量化的好處就是邏輯是確定了，你堅(jiān)守的是邏輯，但我仍然對(duì)我自己持倉(cāng)沒(méi)信心。天性使然，可能需要無(wú)數(shù)次勝利才能建立起來(lái)信心。
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